九度强弱划分与九级风险评级案例详解

在昨日专栏中，我重点讲解了九度划分与九级风险评级的并用问题，指出两者并用在实战中的突出作用，将技术分析再次升级与系统化，这一系统可以更加全面地处理实战交易中的难点问题，包括趋势、强弱、走位、周期、买卖、风控、仓位等一系列问题，今天我用该模板继续做实战案例分析，详解九度强弱划分与九级风险评级的结合使用问题。

昨日我以沪指为实战案例，今日则以创业板指为实战案例再做一个精解，之后再以黄金等做实战案例分析，这样大家就可以对九度划分与九级风险评级的结合使用有更深度的认识。

一、实战分析模板

通过共振交易体系的深入学习，当九度划分与九级风险评级问题合体之后，经过系统性再整理，一条完整清晰的交易路径就呈现了出来，这条路径由以下主要次序构成：

①共振分析贯穿整体交易

②通过九度划分判断市场趋势强弱

③通过风险评级判断市场投资节奏

④具体走位主要由四级价格管理与第五交易体系负责，特殊情况下由Tsma指标负责。

这四大步骤是实战交易的主模板，其中②③两个步骤是可以互换次序的。

下面我以创业板为实战案例对上述步骤加以详解，目前相当一部分科技股与创业板股票的走势都与创业板指走势基本相同，因此这一分析也有助于大家举一反三。

二、实战案例分析

1、共振分析

共振分析是实战交易的首要步骤，没有三周期与多周期的共振分析，就无法对指标走位做出正确判断，风险评级与九度划分等一系列判断都无法成立，因此共振分析是实战交易的基础与核心。

目前我主要讲解了六大共振指标，分别是：第一交易体系的MACD、ADTM；第二交易体系的PSY、SLOWKD；辅助指标SRDM与MI。其中第一交易体系指标决定主趋势，第二交易体系与辅助指标决定次级波动。

实战共振分析利用这六大指标更为简明有效，准确性非常高，因为这六大指标可以有效地将机构制造的技术骗线过滤掉。机构可以通过一些线性制造技术陷阱，却很难做到月周日三周期六大共振指标同步出现技术陷阱，因此共振分析令投资者很难走入技术误区，进而规避技术风险，这就是共振交易体系的突出作用之一。

关键在于，共振分析是从科学原理出发，是从市场多因子共振的因果关系出发去分析市场，而不是单一或片面地分析市场，这令交易更贴近客观性，所以才能赢得长期稳健收益率。

①创业板指月线共振分析

MACD中低位、ADTM中低位、PSY中低位、SLOWKD中位、SRDM中位、MI中位。月线指标主要处于上行中位。

②周线共振分析

MACD下行中位、ADTM中低位、PSY中位、SLOWKD中位、SRDM中低位、MI中低位。周线指标处于下行中位。

③日线共振分析

MACD上行中低位、ADTM中低位、PSY中位、SLOWKD中高位、SRDM高位、MI中位。日线指标处于上行非共振期。

④三周期运行节奏

月线上行中低位、周线下行中位、日线上行中低位。

月线为君、周线为臣、日线为民；日线服从周线，周线服从月线。根据这一原则分析的三周期运行节奏如下：

先完成日线级别上行，之后回到周线调整节奏，待周线调整基本合理之后再重新步入月线上行周期。

就短期节奏而言，由于日线MACD与ADTM处于中低位，这决定了日线主趋势，因此待日线SLOWKD与SRDM高位的次级干扰波调整结束后，日线将继续上行，待日线进入高位共振后应合理减持，以重视周线级别的再调整。

2、九级风险评级

月线中位偏低，周线中位偏低，这说明创业板指的风险不足5级，风险度介于4-5级之间，属于中度风险，待周线调整基本合理之后，将会出现新一轮中期买点。

3、九度强弱划分

九度强弱主要由唐奇安通道、ENV、瀑布M1、BBI四指标来划分。严格来讲并不是四指标，而是三指标，因为瀑布M1+BBI统称为“风控线”，所以九度强弱主要由唐奇安通道、ENV与风控线三者来划分。

①月线强弱分析

月线处于唐奇安通道与ENV通道中部运行，距离两者的上下轨都偏远，因此属于常态行情，但创业板指目前在月瀑布M1+BBI之下运行，所以在超级熊市、熊市、弱势、偏弱、常态、偏强、强势、牛市、超级牛市这九种强弱划分中属于常态偏弱状态，介于常态与偏弱之间。

而月线的强弱分析也同时揭露出月风控线压力的重要性，不能收复月风控线，创业板指中长期就无法有效走强。

②周线强弱分析

周线处于唐奇安通道中位运行，但图二显示创业板指目前运行在ENV之下，由于未被唐奇安通道组合与第五交易体系锁定，且周线也处于风控线之下，因此周线处于偏弱走势。

而周线的强弱分析也揭示了节后行情的又一个技术重点，即创业板指必须收复周ENV下轨才具备转强条件，否则行情依然偏软。

③日线强弱分析

日线处于唐奇安通道与ENV通道中部运行，同时收复了风控线，因此处于常态行情之中，反弹要求进一步增强。

但节后若要有效上行，需要有量能共振配合，量能的共振条件是突破日MV均线。

4、持仓

创业板指处于上行4-5度风险之间，风险适中，持仓应控制在40%-60%之间，当日线技术低位共振时持仓调至上限，当日线技术高位共振时，持仓调至下限。

目前日线处于非共振状态，已不是最佳买点，但日线MACD与ADTM处于中低位，这决定了日线主趋势向上，因此可继续持仓，半仓较为合理。

这里再次强调，这一持仓比例未考虑外盘因素，如内外风险做综合评级的话，这个仓位要略下调一些。

内外部风险评级，主要是将美国三大股指+欧洲三大股指+日本股市做一个九级风险评级后取平均值，然后以平均值与A股再平均，就可以得出综合技术风险评级，然后根据兼顾内外的综合风险评级进行仓位管理，这种仓位管理方式相对而言更加稳健，更适合于周期操作策略。

5、四级价格管理

四级价格管理由瀑布线、BBIBOLL、布林线与唐奇安通道四个层次管理组成。创业板日线目前处于唐奇安通道中位运行，所以日线走位由瀑布线、BBIBOLL与布林线管理，节前创业板指刚收复日瀑布线，因此当前主要由日瀑布管理即可。

三级压力与支撑是四级价格管理中的核心内容之一，我每个交易日之所以细化三级压力与支撑，其目的不仅是为了监督日内走位与强弱，更重要的是今年的内外部政策性都比较强，这是大国博弈背景决定的，因此要坚持细化三级压力与支撑，以监测强政策或黑天鹅事件的突袭。

关于三级压力与支撑问题，大家都比较熟悉了，有人甚至已经看倦了，但这就是实战交易，交易的成败就在于这些细节上，不坚持列出三级压力与支撑，一旦风险突袭，就失去了交易准绳，就难以即时处理重大风险问题，投资就可能脆败。

很多投资者都没有经历过长期牛熊市的考验，像我们这些在投资场中已经经历了三十多年风雨的人，在内外盘股市、期市、汇率等市场中经历过过各种牛熊经历，深刻体验到了风险投资的生死问题，深知金融交易要如履薄冰，要将风控永远放在首位，在交易中其他标准可能放低，但风控标准只能不断提高，决不能降低，因为这是投资成败问题，是投资的生死线问题！

投资场就是战场，没有这样的认知就不要入场，否则你就是温水里的青蛙，你就是狂风暴雨中的孤舟，你就是枪林弹雨中的肉靶，你就是鳄鱼口中的弱兽！金融市场地板下的血色只会比战争中的流血更浓稠，金融交易是这世间最残酷的游戏，是思维降维打击游戏，所以金融头脑要不断升维，要不断看清这个世界的政经假象，而一切金融理念的升维基础都是对风险的认知，而一切金融幻象都可以通过透视这个市场的真正盈利主体而找到真相。

所以我几乎每个交易日都列出三级压力与支撑，这不是技术的单调性，而是风控的最基本要求，对此投资者要深刻领悟！

随着学习的不断深入，我逐渐会在三级压力与支撑等问题上放手，但大家却一刻都不能放手，这都是实战交易的必备功课，这种功课你少做一分，盈利的概率就会下降一分甚至是几分，因此在这个问题上马虎不得！

六、小结

九度强弱划分与九级风险评级结合，会令技术分析更加完善，而以上的讲解限于篇幅，并不能全面展现它的妙用，后续随着实战案例的不断讲解与大家在实战中的不断领悟，这套体系将会给你的投资理念、方法等带来深刻影响，并以长期稳健盈利的方式呈现在你的面前。

共振交易体系是目前市场中比较先进的交易体系，更适用于普通交易者，尤其在今天量化交易与高频交易占据主导的市场，共振交易体系是投资者可以长期倚仗的可信工具。

注意：本人除了平台文章之外，没有任何微群、Q群等。凡以我名义拉人入群皆为欺诈，切勿上当受骗！

版权声明：本文为「馨月说财经」付费原创文章，禁止转载，违者必究！

免责声明：本文系作者一家之言，仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，入市需谨慎！

想了解更多精彩内容，快来关注